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BILAN CICAL SYNERGIES 2019 Siren 797954674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13967	5422	8545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89469	21648	67821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	483102		483102	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11355		11355	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	597893	27070	570823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1310214		1310214	
Clients et comptes rattachés	2263411	6225	2257186	
Autres créances	630600		630600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63063		63063	
Disponibilités	1211074		1211074	
Charges constatées d’avance	12906		12906	
TOTAL (II)	5491268	6225	5485043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089161	33295	6055866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	716815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3818			
TOTAL (I)	1123928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959586			
Dettes fiscales et sociales	497644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2941000			
TOTAL (IV)	4931938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6055866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4589048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7488248		7488248	
Chiffres d’affaires nets	7488248		7488248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			7488262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6789734	
Impôts, taxes et versements assimilés			1921	
Salaires et traitements			148332	
Charges sociales			61616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			7217903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3818			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7489230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7305936			
BENEFICE OU PERTE	183295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5410		8557
Total Immobilisations corporelles		18006		76923
Total Immobilisations financières		14955		483102
Total Général		38371		568582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5460	89469
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	494457
Total Général			9060	597893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2640	2782		5422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11719	9929		21648
AMORTISSEMENTS Total Général	14359	12711		27070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3818
Total Provisions réglementées		3818		3818
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6225			6225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6225			6225
TOTAL GENERAL	6225	3818		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11355	3462	7893	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2263411	2263411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	469695	469695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160905	160905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12906	12906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2918272	2910379	7893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448350	105459	342891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959586	959586		
Personnel et comptes rattachés	64457	64457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47011	47011		
Impôts sur les bénéfices	1901	1901		
T.V.A.	378235	378235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6040	6040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85359	85359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2941000	2941000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4931938	4589048	342891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	487400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6612476			
Location, charges locatives et de copropriété	10245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6789734			
Taxe professionnelle	918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1921			
Montant de la TVA. collectée	1769280			
Total TVA. déductible sur biens et services	1694172			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5