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BILAN CAPTAIN GOURMAND 2016 Siren 797952595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1300	770	530	790
Immobilisations corporelles	26480	10582	15898	20158
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27780	11352	16429	20949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1889		1889	1442
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4820		4820	1215
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2817		2817	7125
Caisse				
Charges constatées d’avance	3117		3117	3117
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14103		14103	12899
Total général Actif	41884	67682		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4541	-7493
Résultat de l’exercice			6483	2952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2941	-3541
Provisions pour risques et charges - Total II			5508	
Emprunts et dettes assimilées			1457	3877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			831	1722
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6708		
Autres dettes			19795	31790
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22083	37389
Total général Passif			30532	33848
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99549		67682	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			439	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5247		207	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104796		68422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24999		20243	
Variation de stock (marchandises)	-447		-626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1581		1978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30297		25334	
(dont taxe professionnelle)	1875			
Impôts, taxes et versements assimilés	2172		1678	
Rémunérations du personnel 	25676		7334	
Charges sociales	3245		3233	
Dotations aux amortissements	4520		4743	
Dotations aux provisions	5508			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	320		601	
Total des charges d’exploitation	97870		64518	
Résultat d’exploitation	6926		3905	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	117		194	
Charges exceptionnelles			758	
Impôts sur les bénéfices	327			
Bénéfice ou perte	6483		2952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27780	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5508	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5508	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel