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BILAN AGENCE DE VOYAGE VILLAGE CAMARGUAIS 2020 Siren 797969631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	5600		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20942	12939	8003	12195
Autres immobilisations corporelles	23744	12039	11705	14214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	50376	30578	19798	26509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45891	458	45433	377119
Autres créances	175236		175236	67746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611013		611013	205517
Charges constatées d’avance	5068		5068	10516
TOTAL (II)	837207	458	836749	660898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887583	31036	856548	687407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92999		63966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155726		29033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51726		103999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123		123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376923		269943	
Dettes fiscales et sociales	37935		61998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243293		251344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908274		583407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856548		687407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	123			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436963	201470	638433	2077126
Chiffres d’affaires nets	436963	201470	638433	2077126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222	
Autres produits			25	35
Total des produits d’exploitation (I)			660366	2077161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6878	4070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664200	1833761
Impôts, taxes et versements assimilés			4978	7842
Salaires et traitements			109298	130051
Charges sociales			26461	48377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8438	9406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2663	1269
Total des charges d’exploitation (II) 			823376	2034776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163010	42385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163010	42385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		2090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34		-2090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7250		11261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660615		2077161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816340		2048128	
BENEFICE OU PERTE	-155726		29033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5600		
Total Immobilisations corporelles		42958		1728
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		48648		1728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				50376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5591	9		5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16548	8429		24978
AMORTISSEMENTS Total Général	22139	8438		30578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8429			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		458		458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		458		458
TOTAL GENERAL		458		458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	550	550		
Autres créances clients	45341	45341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1568	1568		
Impôts sur les bénéfices	16169	16169		
T. V. A.	56428	56428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2502	2502		
Groupe et associés	21	21		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98548	98548		
Charges constatées d’avance	5068	5068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226284	226284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376923	376923		
Personnel et comptes rattachés	10296	10296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10492	10492		
Impôts sur les bénéfices	4878	4878		
T.V.A.	10967	10967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1303	1303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123	123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243293	243293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658274	658274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel