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BILAN AGENCE DE VOYAGE VILLAGE CAMARGUAIS 2019 Siren 797969631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	5591	9	1876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20942	8747	12195	16387
Autres immobilisations corporelles	22016	7801	14214	2993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	48648	22139	26509	21346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377119		377119	386115
Autres créances	67746		67746	86979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205517		205517	293637
Charges constatées d’avance	10516		10516	7440
TOTAL (II)	660898		660898	774171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709546	22139	687407	795518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63966		46706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29033		37260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103999		94966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123		507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269943		452766	
Dettes fiscales et sociales	61998		50928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251344		195438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583407		700551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687407		795518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	123			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2077126		2077126	2118441
Chiffres d’affaires nets	2077126		2077126	2118441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				152
Autres produits			35	7
Total des produits d’exploitation (I)			2077161	2118810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4070	3357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1833761	1891579
Impôts, taxes et versements assimilés			7842	8542
Salaires et traitements			130051	123484
Charges sociales			48377	40158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9406	7801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269	456
Total des charges d’exploitation (II) 			2034776	2075378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42385	43432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-21
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42385	43413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		1169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090		1169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2090		7004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11261		13157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2077161		2126983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2048128		2089723	
BENEFICE OU PERTE	29033		37260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5600		
Total Immobilisations corporelles		28389		14569
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		34079		14569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				48648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3724	1867		5591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9009	7539		16548
AMORTISSEMENTS Total Général	12733	9406		22139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377119	377119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4668	4668		
T. V. A.	18957	18957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21	21		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44100	44100		
Charges constatées d’avance	10516	10516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455471	455471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269943	269943		
Personnel et comptes rattachés	18564	18564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12232	12232		
Impôts sur les bénéfices	956	956		
T.V.A.	28028	28028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217	2217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123	123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251344	251344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583407	583407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel