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BILAN AGENCE DE VOYAGE VILLAGE CAMARGUAIS 2018 Siren 797969631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	3724	1876	3743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20942	4555	16387	6932
Autres immobilisations corporelles	7447	4454	2993	2859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	34079	12733	21346	13624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386115		386115	226863
Autres créances	86979		86979	92563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293637		293637	322490
Charges constatées d’avance	7440		7440	13630
TOTAL (II)	774171		774171	655545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808251	12733	795518	669169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46706		5499	
Report à nouveau			40249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37260		958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94966		57706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913		3614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507		293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452766		470879	
Dettes fiscales et sociales	50928		30597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195438		106080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700551		611463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795518		669169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700551		610552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2118441		2118441	1724315
Chiffres d’affaires nets	2118441		2118441	1724315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152	15950
Autres produits			7	27
Total des produits d’exploitation (I)			2118810	1740293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3357	2394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1891579	1596048
Impôts, taxes et versements assimilés			8542	7221
Salaires et traitements			123484	102509
Charges sociales			40158	34511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7801	3831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			456	74
Total des charges d’exploitation (II) 			2075378	1746587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43432	-6294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-21	21
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43413	-6405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8173		7362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8173		7362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7004		7362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126983		1747655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2089723		1746698	
BENEFICE OU PERTE	37260		958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5600		
Total Immobilisations corporelles		12866		15524
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		18556		15524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				34079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1857	1867		3724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3075	5934		9009
AMORTISSEMENTS Total Général	4932	7801		12733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386115	386115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20679	20679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3286	3286		
Groupe et associés	21	21		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62993	62993		
Charges constatées d’avance	7440	7440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480624	480624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	910	910		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452766	452766		
Personnel et comptes rattachés	14109	14109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9198	9198		
Impôts sur les bénéfices	9765	9765		
T.V.A.	16201	16201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507	507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195438	195438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700551	700551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel