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BILAN AGENCE DE VOYAGE VILLAGE CAMARGUAIS 2017 Siren 797969631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	1857	3743	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7566	634	6932	
Autres immobilisations corporelles	5300	2441	2859	1304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	18556	4932	13624	1394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226863		226863	251887
Autres créances	92563		92563	18282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322490		322490	157505
Charges constatées d’avance	13630		13630	40164
TOTAL (II)	655545		655545	467839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674101	4932	669169	469233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5499		5499	
Report à nouveau	40249		4951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958		35298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57706		56748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15950	
TOTAL (III)			15950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3614		6266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293		483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470879		314252	
Dettes fiscales et sociales	30597		50961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106080		24572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611463		396535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669169		469233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610552		392926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1724315		1724315	1825571
Chiffres d’affaires nets	1724315		1724315	1825571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15950	7
Autres produits			27	113
Total des produits d’exploitation (I)			1740293	1825691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2394	815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1596048	1661679
Impôts, taxes et versements assimilés			7221	7878
Salaires et traitements			102509	78409
Charges sociales			34511	26587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3831	401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15950
Autres charges			74	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1746587	1791732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6294	33958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21	386
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6405	33528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7362		9909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7362		9909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7362		9813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1747655		1835686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746698		1800388	
BENEFICE OU PERTE	958		35298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Total Immobilisations corporelles		2405		10461
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		2495		16061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				18556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1857		1857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1101	1974		3075
AMORTISSEMENTS Total Général	1101	3831		4932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15950		15950	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15950		15950	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10075			
T. V. A.	6100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2865			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73522			
Charges constatées d’avance	13630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333146	333146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3609	2699	910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470879	470879		
Personnel et comptes rattachés	8828	8828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9089	9089		
Impôts sur les bénéfices	2510	2510		
T.V.A.	9494	9494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676	676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293	293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106080	106080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611463	610552	910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel