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BILAN VIENNE CAMPING CARS 2018 Siren 797840352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76875	650	76225	76225
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104159	62166	41994	35755
Autres immobilisations corporelles	380770	130210	250560	311572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1036		1036	1021
Prêts				
Autres immobilisations financières	25030		25030	30750
TOTAL (I)	610870	193025	417844	478322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5607267		5607267	4326709
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	1369
Clients et comptes rattachés	265367		265367	205332
Autres créances	615436		615436	239278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57292		57292	215184
Charges constatées d’avance	425066		425066	224884
TOTAL (II)	6971117		6971117	5212755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7581987	193025	7388961	5691078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198975		140300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45109		158675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299084		353975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2637286		2119134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363772		134202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3721714		2588438	
Dettes fiscales et sociales	156498		180972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210575		312355	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	7089877		5337102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7388961		5691078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6900488		5092516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1975462		1754033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11726213		11726213	11383625
Production vendue biens				
Production vendue services	684169		684169	631973
Chiffres d’affaires nets	12410381		12410381	12015598
				
Production stockée				
Production immobilisée				101859
Subventions d’exploitation			7428	6939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7085	3029
Total des produits d’exploitation (I)			12424895	12127425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11374302	11023301
Variation de stock (marchandises)			-1280558	-1281673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1989	-8305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1173041	1146884
Impôts, taxes et versements assimilés			43283	38916
Salaires et traitements			712745	632686
Charges sociales			225662	198914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98059	117389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41795	38825
Total des charges d’exploitation (II) 			12386340	11906939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38555	220486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5806	2821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5806	2821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65020	58750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65020	58750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59214	-55928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20660	164558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21283		48433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251155		205238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272438		253670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23036		68584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177296		127458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200332		196042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72106		57628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6337		63510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12703138		12383917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12658029		12225241	
BENEFICE OU PERTE	45109		158675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31092		22246	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35823		38460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99875		
Total Immobilisations corporelles		510593		220582
Total Immobilisations financières		31771		45
Total Général		642239		220627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246247	484929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5750	26066
Total Général			251997	610870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163267	98059	68950	192375
AMORTISSEMENTS Total Général	163917	98059	68950	193025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		-9	9	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25030	25030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265367	265367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63323	63323		
T. V. A.	120914	120914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26034	26034		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393165	393165		
Charges constatées d’avance	425066	425066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330899	1330890	9	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2312155	2312155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325130	135741	189389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3721714	3721714		
Personnel et comptes rattachés	42196	42196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39528	39528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50236	50236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24538	24538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363772	363772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210575	210575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7089844	6900455	189389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19