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BILAN VIENNE CAMPING CARS 2016 Siren 797840352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76875	650	76225	76278
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78025	30534	47491	61119
Autres immobilisations corporelles	387853	96129	291723	237109
Immobilisations en cours	626		626	626
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1009		1009	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31450		31450	31450
TOTAL (I)	598837	127313	471525	430582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3045036		3045036	2512146
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	7380
Clients et comptes rattachés	289800		289800	377804
Autres créances	351308		351308	200947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101912		101912	472617
Charges constatées d’avance	44751		44751	68959
TOTAL (II)	3833498		3833498	3639852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4432335	127313	4305022	4070434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148714		81511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31586		97203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235300		233714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237381		1365651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125897		32982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1976072		2069117	
Dettes fiscales et sociales	196691		273875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533556		95096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4069722		3836720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305022		4070434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3712620		3370617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	767218		750000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9182321		9182321	8344267
Production vendue biens				
Production vendue services	570644		570644	449585
Chiffres d’affaires nets	9752965		9752965	8793852
				
Production stockée				
Production immobilisée			70707	
Subventions d’exploitation			1857	4249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1971	
Autres produits			5857	2494
Total des produits d’exploitation (I)			9833357	8800596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8445374	7661921
Variation de stock (marchandises)			-532890	-660655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2997	24316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008494	815708
Impôts, taxes et versements assimilés			35803	25147
Salaires et traitements			533835	528441
Charges sociales			166201	168499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82806	51478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26042	17639
Total des charges d’exploitation (II) 			9762668	8632493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70688	168103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2641	1239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2641	1239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44075	51672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44075	51672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41434	-50432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29254	117670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34051		16214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87695			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121746		16214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48766		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116130		720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5615		15494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3283		35962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9957743		8818050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9926157		8720847	
BENEFICE OU PERTE	31586		97203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12691		3330	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20371		15310	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99875		
Total Immobilisations corporelles		353925		191104
Total Immobilisations financières		32450		9
Total Général		486250		191113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78525	466504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32459
Total Général			78525	598837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597	53		650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55071	82752	11160	126663
AMORTISSEMENTS Total Général	55667	82806	11160	127313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31450	31450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47008			
T. V. A.	39170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248110			
Charges constatées d’avance	44751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	717310	717310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1171278	1171278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466104	109001	353108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1976075	1976075		
Personnel et comptes rattachés	44206	44206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48031	48031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90470	90470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13984	13984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125897	125897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133556	133556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4069601	3712499	353108	3994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel