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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION 2018 Siren 797877107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34809	15631	19178	30781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33300	5601	27699	14045
Autres immobilisations corporelles	43137	17165	25972	30469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53280		53280	32780
TOTAL (I)	164526	38396	126130	108075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1065544		1065544	3155857
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40848		40848	41941
Clients et comptes rattachés	1990295		1990295	1429498
Autres créances	3355010		3355010	2167205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1640016		1640016	2269896
Charges constatées d’avance	135694		135694	116944
TOTAL (II)	8227406		8227406	9181341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8391932	38396	8353536	9289416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8041		1542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152797		29298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313455		129998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699293		385838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46262			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252585		2511763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416781		416724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124200		28800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4370436		2060084	
Dettes fiscales et sociales	1202659		1105272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	715		12376	
Autres dettes	1043791		2641055	
Produits constatés d’avance (2)	196813		127504	
TOTAL (IV)	7607981		8903578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8353536		9289416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7483781		7124778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1939		1939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2272851		2272851	124755
Production vendue services	2418237		2418237	1874393
Chiffres d’affaires nets	4691088		4691088	1999149
				
Production stockée			-2090313	220959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11027070	3711307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429550	848487
Autres produits			2076	1
Total des produits d’exploitation (I)			14059471	6779904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8954672	3785281
Impôts, taxes et versements assimilés			337408	157330
Salaires et traitements			2836661	1472357
Charges sociales			1073402	597740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27733	8563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46262	
Autres charges			322429	603226
Total des charges d’exploitation (II) 			13598567	6624496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460904	155408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4681	2092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4681	2092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4191	1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465095	156571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15500		8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15500		8386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15500		8386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74955			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92185		34959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14079652		6790381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13766197		6660383	
BENEFICE OU PERTE	313455		129998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	425357		35446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34809		
Total Immobilisations corporelles		51150	25288	
Total Immobilisations financières		32780	20500	
Total Général		118739	45788	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53280
Total Général				164526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4028	11603	15631	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6635	16130	22766	
AMORTISSEMENTS Total Général	10663	27733	38396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46262
Total Provisions pour risques et charges		46262		46262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		46262		46262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46262		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53280	20500	32780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1990295	1817701	172593	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3355010	3355010		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135694	135694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5534279	5328905	205373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1939	1939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250646	250646		
Emprunts et dettes financières divers	416781	416781		
Fournisseurs et comptes rattachés	4370436	4370436		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1202659	1202659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	715	715		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043791	1043791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196813	196813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7483781	7483781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel