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BILAN SARL ADONIS AIX 2017 Siren 797844289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9592	7980	1613	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14000	14000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370495	158897	211598	
Autres immobilisations corporelles	38337	20000	18337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	435458	200876	234582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10003		10003	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117147	3757	113391	
Autres créances	126965		126965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	
Disponibilités	29380		29380	
Charges constatées d’avance	15919		15919	
TOTAL (II)	300314	3757	296557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735772	204633	531139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-359639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-354004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402809			
Dettes fiscales et sociales	228500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	778			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	917		917	
Production vendue biens	251747		251747	
Production vendue services	1316913		1316913	
Chiffres d’affaires nets	1569577		1569577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11938	
Autres produits			350	
Total des produits d’exploitation (I)			1588442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4398	
Autres achats et charges externes			1028922	
Impôts, taxes et versements assimilés			62267	
Salaires et traitements			245761	
Charges sociales			60771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100220	
Total des charges d’exploitation (II) 			1702675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714457			
BENEFICE OU PERTE	4635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4900			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98095			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23592		
Total Immobilisations corporelles		400686		8145
Total Immobilisations financières		3034		
Total Général		427313		8145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3034
Total Général				435458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16508	5472		21980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126441	52456		178897
AMORTISSEMENTS Total Général	142949	57928		200876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1798	3757	1978	3757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1798	3757	1978	3757
TOTAL GENERAL	1798	3757	1978	3757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3757	1978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2370			
Impôts sur les bénéfices	12252			
T. V. A.	42012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36617			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33714			
Charges constatées d’avance	15919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263031	260031	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	778	778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402809	402809		
Personnel et comptes rattachés	28414	28414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44485	44485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	888	888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154714	154714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234884	54884	180000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18171	18171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885143	705143	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3802			
Location, charges locatives et de copropriété	619249			
Personnel extérieur à l’entreprise	153312			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182779			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1028922			
Taxe professionnelle	12399			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49868			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62267			
Montant de la TVA. collectée	159363			
Total TVA. déductible sur biens et services	156679			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15