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BILAN SARL ADONIS AIX 2016 Siren 797844289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9592	5990	3602	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14000	10518	3482	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365395	113761	251633	
Autres immobilisations corporelles	35292	12680	22612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	427313	142949	284364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5604		5604	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98469	1798	96671	
Autres créances	80075		80075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30195		30195	
Charges constatées d’avance	15392		15392	
TOTAL (II)	229736	1798	227938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657048	144747	512301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-358639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465436			
Dettes fiscales et sociales	142881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	870940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1071		1071	
Production vendue biens	111260		111260	
Production vendue services	1201876		1201876	
Chiffres d’affaires nets	1314207		1314207	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5263	
Autres produits			410	
Total des produits d’exploitation (I)			1321714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2425	
Autres achats et charges externes			1067993	
Impôts, taxes et versements assimilés			53330	
Salaires et traitements			201780	
Charges sociales			51617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95537	
Total des charges d’exploitation (II) 			1611201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4377			
Total des produits exceptionnels (VII)	41446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631303			
BENEFICE OU PERTE	-268142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4344			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93904			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21154		2439
Total Immobilisations corporelles		385569		28582
Total Immobilisations financières		34		3000
Total Général		406757		34020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13464	400686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3034
Total Général			13464	427313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9088	7415		16508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72207	67658	13464	126441
AMORTISSEMENTS Total Général	81295	75073	13464	142949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4377		4377	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1798		1798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1798		1798
TOTAL GENERAL	4377	1798	4377	1798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1798		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	7603			
T. V. A.	27962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34448			
Charges constatées d’avance	15392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196936	193936	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465436	465436		
Personnel et comptes rattachés	32606	32606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27844	27844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531	531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81900	81900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255656	255656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6553	6553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870940	870940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3692			
Location, charges locatives et de copropriété	615442			
Personnel extérieur à l’entreprise	174233			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79295			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1067993			
Taxe professionnelle	-109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53330			
Montant de la TVA. collectée	130329			
Total TVA. déductible sur biens et services	133284			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9