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BILAN SANTE FORMAPRO 2021 Siren 797879236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26694	24771	1923	7488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155282		155282	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65011	40151	24859	31212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3664632		3664632	700080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	3913178	64922	3848256	740340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80823		80823	
Clients et comptes rattachés	1078426	9410	1069015	1466126
Autres créances	1451524		1451524	1741777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145959		145959	901383
Charges constatées d’avance	51608		51608	23113
TOTAL (II)	2808341	9410	2798931	4132399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6721519	74333	6647187	4872739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2318533		2271436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2652365		1547097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27154			
TOTAL (I)	5053053		3873533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44250		48280	
TOTAL (II)	44250		48280	
Provisions pour risques			13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1155027		402745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169723		113204	
Dettes fiscales et sociales	211046		410310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13942		11668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1549884		937926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6647187		4872739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1549884		937926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4121807		4121807	4508444
Chiffres d’affaires nets	4121807		4121807	4508444
				
Production stockée				
Production immobilisée			155282	
Subventions d’exploitation			13944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			124	154
Total des produits d’exploitation (I)			4291157	4508598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			756	5550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146359	1270795
Impôts, taxes et versements assimilés			87091	54240
Salaires et traitements			895980	686731
Charges sociales			292306	228890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16321	15194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87393	40499
Total des charges d’exploitation (II) 			2526207	2311308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1764951	2197290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1394916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1394916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7566	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7566	10327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1387350	-10327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3152301	2186963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-19409		1533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000		37000	
Total des produits exceptionnels (VII)	-6409		38533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71969		104920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78758		104920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85167		-66388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414768		573478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5679664		4547131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027299		3000034	
BENEFICE OU PERTE	2652365		1547097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2339	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87347		27510	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29396	10756		40152
AMORTISSEMENTS Total Général	29396	10756		40152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27154
Total Provisions réglementées		27154		27154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		13000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9410			9410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9410			9410
TOTAL GENERAL	22410	27154	13000	36564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1078426	1067133	11293	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1348	1348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4581	4581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1359452	1359452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86144	86144		
Charges constatées d’avance	51608	51608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583119	2570266	12853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169723	169723		
Personnel et comptes rattachés	70559	70559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114643	114643		
Impôts sur les bénéfices	10326	10326		
T.V.A.	11726	11726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3793	3793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1155027	1155027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13942	13942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549886	1549739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel