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BILAN SANTE FORMAPRO 2019 Siren 797879236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	13918	11082	16082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49599	19490	30110	7281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	705180		705180	700080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	5194
TOTAL (I)	784973	33408	751566	728637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1490910		1490910	1000764
Autres créances	786399		786399	572938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924683		924683	709970
Charges constatées d’avance	11502		11502	12433
TOTAL (II)	3213493		3213493	2296105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3998467	33408	3965059	3024743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262889		797401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008547		565487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326436		1417889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21530		55280	
TOTAL (II)	21530		55280	
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702		398303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690396		354369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316412		236739	
Dettes fiscales et sociales	530298		492485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29285		19679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567094		1501575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3965059		3024743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567094		1176959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3785828		3785828	2325643
Chiffres d’affaires nets	3785828		3785828	2325643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3425	15524
Autres produits			14856	11
Total des produits d’exploitation (I)			3804109	2343255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1314171	492924
Impôts, taxes et versements assimilés			42249	24462
Salaires et traitements			685469	705700
Charges sociales			211950	232626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13625	9494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19789	12010
Total des charges d’exploitation (II) 			2287252	1477215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1516858	866040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17129	17622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17129	17622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17129	-17622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1499729	848417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105088		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105088		50476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74421		-50476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416760		232454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3834776		2343255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2826228		1777768	
BENEFICE OU PERTE	1008547		565487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17441		17430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3425		15524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19477		11991	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		18146		31453
Total Immobilisations financières		705274		5100
Total Général		748420		36553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				710374
Total Général				784973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8918	5000		13918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10865	8625		19490
AMORTISSEMENTS Total Général	19783	13625		33408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1490910	1490910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78087	78087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	673590	673590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34721	34721		
Charges constatées d’avance	11502	11502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2294005	2288811	5194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702	702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42263	42263		
Fournisseurs et comptes rattachés	316412	316412		
Personnel et comptes rattachés	41342	41342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43212	43212		
Impôts sur les bénéfices	134257	134257		
T.V.A.	278088	278088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33399	33399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648133	648133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29285	29285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567094	1567094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel