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BILAN SANTE FORMAPRO 2018 Siren 797879236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	8918	16082	21082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18146	10865	7281	9336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700080		700080	700080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	5194
TOTAL (I)	748420	19783	728637	735692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000764		1000764	559514
Autres créances	572938		572938	392529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709970		709970	720488
Charges constatées d’avance	12433		12433	6487
TOTAL (II)	2296105		2296105	1679019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3044526	19783	3024743	2414711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797401		494745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565487		402656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1417889		952401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	55280		70000	
TOTAL (II)	55280		70000	
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398303		500569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354369		441127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236739		153591	
Dettes fiscales et sociales	492485		290566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19679		6457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1501575		1392310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024743		2414711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176959		922300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2325643		2325643	1776121
Chiffres d’affaires nets	2325643		2325643	1776121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2078	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15524	7095
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			2343255	1787225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492924	406441
Impôts, taxes et versements assimilés			24462	17125
Salaires et traitements			705700	574550
Charges sociales			232626	199288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9494	7307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12010	7680
Total des charges d’exploitation (II) 			1477215	1212391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866040	574835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17622	19540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17622	19540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17622	-19540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848417	555295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		7039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50476		7039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50476		-7039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232454		145600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343255		1787225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777768		1384570	
BENEFICE OU PERTE	565487		402656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17430		17957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15524		7095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3476	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11991		7624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		15708		2439
Total Immobilisations financières		705274		
Total Général		745982		2439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705274
Total Général				748420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3918	5000		8918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6371	4494		10865
AMORTISSEMENTS Total Général	10289	9494		19783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194	5194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1000764	1000764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99	99		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41801	41801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	493669	493669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37346	37346		
Charges constatées d’avance	12433	12433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591329	1591329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1487	1487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396815	104006	292809	
Emprunts et dettes financières divers	83363	51556	31807	
Fournisseurs et comptes rattachés	236739	236739		
Personnel et comptes rattachés	57927	57927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61788	61788		
Impôts sur les bénéfices	120803	120803		
T.V.A.	235157	235157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16810	16810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271006	271006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19679	19679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501575	1176959	324616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel