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BILAN SANTE FORMAPRO 2017 Siren 797879236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	3918	21082	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15708	6371	9336	9375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700080		700080	758600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	3634
TOTAL (I)	745982	10289	735692	771609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559514		559514	458315
Autres créances	392529		392529	299542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720488		720488	650275
Charges constatées d’avance	6487		6487	5051
TOTAL (II)	1679019		1679019	1413182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2425000	10289	2414711	2184792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494745		210095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402656		369650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952401		634745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70000		70000	
TOTAL (II)	70000		70000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500569		602138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441127		445037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153591		180800	
Dettes fiscales et sociales	290566		249551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6457		2520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392310		1480046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414711		2184792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922300		980516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1776121		1776121	1497855
Chiffres d’affaires nets	1776121		1776121	1497855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7095	3336
Autres produits			10	32
Total des produits d’exploitation (I)			1787225	1501223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406441	469365
Impôts, taxes et versements assimilés			17125	8026
Salaires et traitements			574550	357861
Charges sociales			199288	128569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7307	1736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7680	4639
Total des charges d’exploitation (II) 			1212391	970196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574835	531027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19540	24474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19540	24474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19540	-24474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555295	506554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7039		1971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7039		1971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7039		-1971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145600		134933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787225		1501223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1384570		1131573	
BENEFICE OU PERTE	402656		369650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17957		9570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7095		3336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3476		6133	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7624		4605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Total Immobilisations corporelles		12358		3350
Total Immobilisations financières		691034		14240
Total Général		703392		42590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705274
Total Général				745982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3918		3918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2982	3389		6371
AMORTISSEMENTS Total Général	2982	7307		10289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	559514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices	11138			
T. V. A.	26533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32934			
Charges constatées d’avance	6487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	963724	958530	5194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500569	103754	396815	
Emprunts et dettes financières divers	113444	40249	73195	
Fournisseurs et comptes rattachés	153591	153591		
Personnel et comptes rattachés	46661	46661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112416	112416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119137	119137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12352	12352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327684	327684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6457	6457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1392310	922300	470010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel