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BILAN R2BM DISTRIBUTION 2017 Siren 797878717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11564	7025	4539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	13364	7025	6339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6069		6069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2927		2927	
Autres créances	10427		10427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327		3327	
Charges constatées d’avance	1995		1995	
TOTAL (II)	24745		24745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38109	7025	31084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles	2121			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7089			
Dettes fiscales et sociales	23181			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177755		177755	
Production vendue biens				
Production vendue services	14		14	
Chiffres d’affaires nets	177769		177769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			178487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70556	
Variation de stock (marchandises)			1999	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37229	
Impôts, taxes et versements assimilés			1629	
Salaires et traitements			56211	
Charges sociales			13224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			185289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187426			
BENEFICE OU PERTE	-6129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10798		5417
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		10798		7217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4651	11564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			4651	13364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5362	4438	2775	7025
AMORTISSEMENTS Total Général	5362	4438	2775	7025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2927	2927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices	1598	1598		
T. V. A.	1456	1456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1435	1435		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5843	5843		
Charges constatées d’avance	1995	1995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17149	15349	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3698	2532	1166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7089	7089		
Personnel et comptes rattachés	5969	5969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6099	6099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10119	10119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33992	32825	1166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37229			
Taxe professionnelle	280			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1629			
Montant de la TVA. collectée	28063			
Total TVA. déductible sur biens et services	16315			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3