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BILAN PERSPECTIVES T.O 2021 Siren 797804341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1205	1205		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4269	2105	2164	815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	810		810	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6284	3310	2974	815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86092		86092	107941
Clients et comptes rattachés	5451		5451	7251
Autres créances	18362		18362	98406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66192		66192	66192
Disponibilités	1096070		1096070	784822
Charges constatées d’avance	1427		1427	1700
TOTAL (II)	1273595		1273595	1066312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279880	3310	1276570	1067127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173649		151701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470374		21948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661623		191249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			5700	
TOTAL (III)			5700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726		1454	
Dettes fiscales et sociales	17827		21627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245365		496787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614947		870178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276570		1067127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264947		870178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40193	399314	439507	121232
Chiffres d’affaires nets	40193	399314	439507	121232
				
Production stockée				-44182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			682273	104697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6856	108690
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1128644	290439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2567	5153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484295	122895
Impôts, taxes et versements assimilés			3416	4876
Salaires et traitements			128758	106003
Charges sociales			45216	30533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401	284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	31
Total des charges d’exploitation (II) 			664673	269775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463971	20664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			463	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7614	1253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8076	1573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1390	
Différences négatives de change			284	137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1674	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6403	1436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470374	22100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136720		292012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666347		270064	
BENEFICE OU PERTE	470374		21948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4833		4833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1156		1190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205		
Total Immobilisations corporelles		2519		1750
Total Immobilisations financières				810
Total Général		3724		2560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				810
Total Général				6284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1205			1205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704	401		2105
AMORTISSEMENTS Total Général	2909	401		3310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5700		5700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5700		5700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5451	5451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13478	13478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767	767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4118	4118		
Charges constatées d’avance	1427	1427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25241	25241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000		350000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1726	1726		
Personnel et comptes rattachés	2917	2917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11232	11232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75	75		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3603	3603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245365	245365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614947	264947	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6847		11681	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	381754		61953	
Location, charges locatives et de copropriété	9587		10118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50380		26680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3711		350	
Autres comptes	38863		23794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484295		122895	
Taxe professionnelle	1225		3090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2191		1786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3416		4876	
Montant de la TVA. collectée	6118		582	
Total TVA. déductible sur biens et services	15248		9812	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel