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BILAN LA TRAVERSE 2017 Siren 797862935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198355	92827	105528	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	556542		556542	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7500	7500		
Autres immobilisations corporelles	3017	2620	397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	765414	102948	662467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4243	500	3743	
Autres créances	45391		45391	
Capital souscrit et appelé, non versé	7500		7500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	57134	500	56634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822548	103448	719100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501			
Subventions d’investissement	331571			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10533			
Dettes fiscales et sociales	29456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37258	6165	43423	
Production vendue biens				
Production vendue services	5592		5592	
Chiffres d’affaires nets	42850	6165	49015	
				
Production stockée				
Production immobilisée			30868	
Subventions d’exploitation			33000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327581	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			440588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280357	
Impôts, taxes et versements assimilés			2171	
Salaires et traitements			65563	
Charges sociales			30499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10339	
Total des charges d’exploitation (II) 			437569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-855	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439087			
BENEFICE OU PERTE	1501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327209			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424234		330663
Total Immobilisations corporelles		9725		792
Total Immobilisations financières				
Total Général		433959		331455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				765414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45809	47018		92827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8998	1122		10120
AMORTISSEMENTS Total Général	54807	48140		102948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	372	500	372	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372	500	372	500
TOTAL GENERAL	372	500	372	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4227			
T. V. A.	5943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35221			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49634	49634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6597	6597		
Fournisseurs et comptes rattachés	10533	10533		
Personnel et comptes rattachés	18471	18471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7906	7906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564	564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2515	2515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438	438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210214	210214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257238	257238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236122			
Location, charges locatives et de copropriété	2956			
Personnel extérieur à l’entreprise	9209			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280357			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2171			
Montant de la TVA. collectée	6533			
Total TVA. déductible sur biens et services	52732			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel