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BILAN LA BALADE DES MARAIS 2019 Siren 797883444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60237	45283	14955	18872
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60237	45283	14955	18872
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2850		2850	3800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1365		1365	5236
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017		1017	1031
Caisse				
Charges constatées d’avance	289		289	282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5522		5522	10349
Total général Actif	65759			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-79292	-64346
Résultat de l’exercice			-10910	-14946
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-82702	-71792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7158	15340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3816	216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81389		
Autres dettes			92204	85457
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103178	101013
Total général Passif			20477	29221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26136		28904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	26136		28906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	897			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6963		11022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	950		-300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20255		20614	
(dont taxe professionnelle)	1373			
Impôts, taxes et versements assimilés	1468		1617	
Rémunérations du personnel 	1625		1560	
Charges sociales	447		443	
Dotations aux amortissements	3918		8212	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243		191	
Total des charges d’exploitation	36765		43360	
Résultat d’exploitation	-10629		-14454	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	281		492	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10910		-14946	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2614			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3768			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60237	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2614	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3768	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel