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BILAN HOTEL ROYAL OURS BLANC 2017 Siren 797892874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				170120
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15426	14001	1425	5234
Fonds commercial	923950	923950		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	520000	117357	402643	402643
Constructions	8092045	2796508	5295537	5605873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241566	181945	59621	105783
Autres immobilisations corporelles	1505880	801583	704297	873783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4705		4705	4155
TOTAL (I)	11303571	4835344	6468227	7167591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6925		6925	13515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6837		6837	7039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20495	688	19806	47032
Autres créances	136231	3974	132258	210403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9528		9528	17306
Charges constatées d’avance	5774		5774	6180
TOTAL (II)	185790	4662	181128	301474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	24735		24735	26903
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11514096	4840006	6674091	7495968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500978		4500978	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4890742		-4601247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724006		-289494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1113769		-389764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2457594		2631208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4869143		4562849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50653		78570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298532		487692	
Dettes fiscales et sociales	72156		96262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29151	
Autres dettes	39783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7787860		7885731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6674091		7495968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7787860		5433927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111		111	82
Production vendue biens				
Production vendue services	1260683		1260683	1274641
Chiffres d’affaires nets	1260794		1260794	1274723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37429	9900
Autres produits			21	261
Total des produits d’exploitation (I)			1298244	1284883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2009	3252
Variation de stock (marchandises)			201	-7039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114396	152216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6591	3284
Autres achats et charges externes			571210	575812
Impôts, taxes et versements assimilés			89310	64648
Salaires et traitements			263747	307291
Charges sociales			67774	66019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640258	638630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66984	55754
Total des charges d’exploitation (II) 			1823168	1859867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524924	-574984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108850	122280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108850	122280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108845	-122247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633769	-697231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	997			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			410109	
Total des produits exceptionnels (VII)	997		410109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3974			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91234		2373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90237		407736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299246		1695025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2023252		1984519	
BENEFICE OU PERTE	-724006		-289494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		425300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939376		
Total Immobilisations corporelles		10336254		23236
Total Immobilisations financières		4155		1220
Total Général		11705085		24456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			425300	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10359490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			670	4705
Total Général			425970	11303571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	255180	509898	765078	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7557	22841	19032	11366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173512	3290865	2741644	1722733
AMORTISSEMENTS Total Général	1436249	3823604	3525754	1734099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	926585			926585
sur immobilisations – corporelles	2174660			2174660
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		688		688
Autres provisions pour dépréciation		3974		3974
Total Provisions pour dépréciation	3101245	4662		3105907
TOTAL GENERAL	3101245	4662		3105907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		688		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3974		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4705	4705		
Clients douteux ou litigieux	826			
Autres créances clients	19669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16806			
T. V. A.	95457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15673			
Groupe et associés	1010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7285			
Charges constatées d’avance	5774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167205	167205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2457594	2457594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298532	298532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2716	2716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69428	69428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4869143	4869143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39783	39783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7737207	7737207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15