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BILAN ATELIER FOREZIEN DECOUPAGE LAZER - A.F.D.L. 2021 Siren 797806486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		1		
Concessions, brevets et droits similaires	16019	16019		1375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	981477	443153	538324	584519
Autres immobilisations corporelles	52215	20754	31461	39435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19185		19185	17583
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	630
TOTAL (I)	1069855	479926	589929	643543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76020		76020	19745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34146		34146	
Clients et comptes rattachés	358275		358275	271878
Autres créances	47953		47953	56577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392266		392266	416731
Charges constatées d’avance	5099		5099	2264
TOTAL (II)	913759		913759	767195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983614	479926	1503688	1410738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291551		210191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49168		81360	
Subventions d’investissement	120973		142052	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467192		439104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572539		627158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39129		38676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294515		190000	
Dettes fiscales et sociales	115806		107361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14363		8439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036496		971634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503688		1410738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611601		475338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1535660		1535660	1264889
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1535660		1535660	1264889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6936	6354
Autres produits			4	61
Total des produits d’exploitation (I)			1542600	1271304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			946826	642944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56275	-3154
Autres achats et charges externes			213551	199209
Impôts, taxes et versements assimilés			6200	6269
Salaires et traitements			178017	169415
Charges sociales			67405	62166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139008	124876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5018	5005
Total des charges d’exploitation (II) 			1499749	1206730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42851	64574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	4979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	4979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4479	-4978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38372	59596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21080		36750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21080		36750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21080		33542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10284		11778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563690		1308055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514523		1226696	
BENEFICE OU PERTE	49168		81360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6936		6354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	520			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16019		
Total Immobilisations corporelles		952279		83462
Total Immobilisations financières		18213		1931
Total Général		986511		85394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2050	1033692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20145
Total Général			2050	1069855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14643	1375		16019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328325	137632	2050	463908
AMORTISSEMENTS Total Général	342968	139008	2050	479926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358275	358275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2484	2484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1496	1496		
T. V. A.	13534	13534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30439	30439		
Charges constatées d’avance	5099	5099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412288	411328	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572330	147435	424894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294515	294515		
Personnel et comptes rattachés	77148	77148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35702	35702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2956	2956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39129	39129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14363	14363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036352	611457	424894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel