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BILAN ATELIER FOREZIEN DECOUPAGE LAZER - A.F.D.L. 2018 Siren 797806486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12296	11455	841	2287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362758	208865	153893	228058
Autres immobilisations corporelles	40870	16519	24351	25214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4682		4682	4682
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	420905	236839	184066	260541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9065		9065	14775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262170		262170	199734
Autres créances	14816		14816	28325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91757		91757	57227
Charges constatées d’avance	1737		1737	1203
TOTAL (II)	379545		379545	301264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	800450	236839	563611	561804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79660		58324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58263		21336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143423		85160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119431		210391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37708		37140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160818		140251	
Dettes fiscales et sociales	85384		71259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12854		12477	
Autres dettes	3994		5126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420188		476644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563611		561804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355008		357255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1222398		1222398	950303
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1222398		1222398	950303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189	1555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				923
Autres produits			379	4
Total des produits d’exploitation (I)			1222966	952785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635366	491246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5710	443
Autres achats et charges externes			209419	192356
Impôts, taxes et versements assimilés			10316	6208
Salaires et traitements			133816	131996
Charges sociales			49984	48339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100158	52260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3018	3003
Total des charges d’exploitation (II) 			1147787	925851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75179	26934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2064	2714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2064	2714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2062	-2713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73117	24222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14336		2886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222968		952787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164705		931452	
BENEFICE OU PERTE	58263		21336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11576		720
Total Immobilisations corporelles		380664		22964
Total Immobilisations financières		4982		
Total Général		397222		23684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4982
Total Général				420905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9289	2166		11455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127392	97992		225384
AMORTISSEMENTS Total Général	136681	100158		236839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262170	262170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6102	6102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2088		2088	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6626	6626		
Charges constatées d’avance	1737	1737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279023	276635	2388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119389	54208	65181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160818	160818		
Personnel et comptes rattachés	46577	46577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24967	24967		
Impôts sur les bénéfices	10622	10622		
T.V.A.	172	172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3045	3045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12854	12854		
Groupe et associés	37708	37708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3994	3994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420188	355008	65181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel