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BILAN ALPES SUD MATERIEL 2018 Siren 797826484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89419	76120	13299	
Autres immobilisations corporelles	44422	38194	6228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183841	114314	69527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367687	34977	332710	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190808	6915	1183893	
Autres créances	27740		27740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360820		360820	
Charges constatées d’avance	13030		13030	
TOTAL (II)	1960085	41892	1918193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143928	156206	1987722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	370000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000			
Réserves statutaires ou contractuelles	163998			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061813			
Dettes fiscales et sociales	182015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1605			
Produits constatés d’avance (2)	3750			
TOTAL (IV)	1275337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2869540		2869540	
Production vendue biens	251		251	
Production vendue services	583029		583029	
Chiffres d’affaires nets	3452820		3452820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41209	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			3494043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2469456	
Variation de stock (marchandises)			-125475	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384706	
Impôts, taxes et versements assimilés			13339	
Salaires et traitements			420281	
Charges sociales			178139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3422	
Total des charges d’exploitation (II) 			3380156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3412656			
BENEFICE OU PERTE	141387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		140044		13791
Total Immobilisations financières				
Total Général		190044		13791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19993	133842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19993	183842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106241	25247	17175	114313
AMORTISSEMENTS Total Général	106241	25247	17175	114313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30565	4413		34978
Sur comptes clients	4724	4127	1935	6916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35289	8540	1935	41894
TOTAL GENERAL	35289	8540	1935	41894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8540	1935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9278		9278	
Autres créances clients	1181530	1181530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18090	18090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9650	9650		
Charges constatées d’avance	13030	13030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231578	1222300	9278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1061813	1061813		
Personnel et comptes rattachés	68444	68444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58443	58443		
Impôts sur les bénéfices	14108	14108		
T.V.A.	32878	32878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8142	8142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26154	26154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1605	1605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275337	1275337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	249440			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63307			
Location, charges locatives et de copropriété	73803			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384706			
Taxe professionnelle	7289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13339			
Montant de la TVA. collectée	688913			
Total TVA. déductible sur biens et services	548067			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel