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BILAN AF PRESTATIONS 2015 Siren 797805132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219	148	71	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20505	4760	15745	5515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
TOTAL (I)	22374	4908	17466	5515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47176		47176	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15302		15302	
Clients et comptes rattachés	157831	14388	143442	151592
Autres créances	213821		213821	137432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24		24	675
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	434154	14388	419766	289699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456528	19296	437232	295214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-77	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250771		218442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252371		219365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30210			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48674		14710	
Dettes fiscales et sociales	87977		56024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18000		5115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184861		75849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437232		295214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184861		75849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716991	4545	721537	317550
Chiffres d’affaires nets	716991	4545	721537	317550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			732674	317550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47176	
Autres achats et charges externes			323816	39161
Impôts, taxes et versements assimilés			3760	1226
Salaires et traitements			124035	45708
Charges sociales			35983	11477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3834	1074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20055	136
Total des charges d’exploitation (II) 			478695	98783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253978	218768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1953	326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1953	326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1953	-326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252025	218442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732974		317550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482203		99108	
BENEFICE OU PERTE	250771		218442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219
Total Immobilisations corporelles		6589		13916
Total Immobilisations financières				1650
Total Général		6589		15785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				22374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		148		148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074	3686		4760
AMORTISSEMENTS Total Général	1074	3834		4908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14388		14388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14388		14388
TOTAL GENERAL		14388		14388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14388		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650			
Clients douteux ou litigieux	15309			
Autres créances clients	142522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114			
T. V. A.	1205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5107			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	373302	371652	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30210	30210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48674	48674		
Personnel et comptes rattachés	6954	6954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21353	21353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57024	57024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2646	2646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18000	18000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184861	184861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268405		23043	
Location, charges locatives et de copropriété	14493		3500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9554		5950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31365		6669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323816		39161	
Taxe professionnelle	31		49	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3729		1177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3760		1226	
Montant de la TVA. collectée	82486		47963	
Total TVA. déductible sur biens et services	93224		4028	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		4