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BILAN ALLOCAR 2018 Siren 797865474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				375
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90191	88329	1863	14571
Fonds commercial				28500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48068	21306	26763	42015
Autres immobilisations corporelles	106930	28107	78823	53626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37080		37080	36997
TOTAL (I)	282270	137742	144528	176085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	665449		665449	432257
Avances et acomptes versés sur commandes	39500		39500	1000
Clients et comptes rattachés	364373	45773	318600	185357
Autres créances	233937		233937	94157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	451384		451384	260988
Charges constatées d’avance	485		485	
TOTAL (II)	1755228	45773	1709455	973860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037498	183515	1853983	1149945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345622		195710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8998		154812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409620		400622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205		22137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225679		152419	
Dettes fiscales et sociales	761509		574502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3860		266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444363		749323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853983		1149945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9785705		9785705	8523985
Production vendue biens				
Production vendue services	11658		11658	
Chiffres d’affaires nets	9797364		9797364	8523985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18677	58494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44284	4142
Autres produits			6	78
Total des produits d’exploitation (I)			9860330	8586698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6459744	4580533
Variation de stock (marchandises)			-233192	119854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2303732	2500517
Impôts, taxes et versements assimilés			55412	100583
Salaires et traitements			831338	867262
Charges sociales			220970	183089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37087	48756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16045	34484
Total des charges d’exploitation (II) 			9736910	8435077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123421	151622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122979	151622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68791		91522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98791		91522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149125		30509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179625		30509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80834		61012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33147		57822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9959122		8678220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9950123		8523408	
BENEFICE OU PERTE	8998		154812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3190		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115991		2700
Total Immobilisations corporelles		126284		39443
Total Immobilisations financières		36997		5430
Total Général		282462		47573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3190	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28500	90191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7000	3728	154998
Prêts et immobilisations financières			5347	
Total Immobilisations financières			5347	37080
Total Général		7000	40766	282270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2814	375	3190	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72920	15409		88329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30642	23860	5090	49413
AMORTISSEMENTS Total Général	106377	39644	8279	137742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45773		45773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45773		45773
TOTAL GENERAL		45773		45773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45773		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37080		37080	
Clients douteux ou litigieux	45773	45773		
Autres créances clients	318600	318600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2594	2594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	711	711		
T. V. A.	37209	37209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87240	87240		
Groupe et associés	19480	19480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86703	86703		
Charges constatées d’avance	485	485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635875	598795	37080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256340	256340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196770	52478	144293	
Emprunts et dettes financières divers	205	205		
Fournisseurs et comptes rattachés	225679	225679		
Personnel et comptes rattachés	100495	100495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354191	354191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138602	138602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168221	168221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3860	3860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444363	1300070	144293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27