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BILAN TERAKALIS 2016 Siren 797780111				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39213	13945	25268	7446
Immobilisations corporelles	370152	33688	336464	35761
Immobilisations financières	2500		2500	
Total Actif Immobilisé	411865	47633	364232	43207
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17260		17260	7487
Créances – Autres	226442		226442	90192
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75807		75807	93317
Caisse				
Charges constatées d’avance				590
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	319509		319509	191586
Total général Actif	731374			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			46000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1260
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8199	-40
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39021	41220
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			297740	67129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		164744		
Autres dettes			249358	126444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			644720	193573
Total général Passif			683741	234792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87987	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			359316	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	8500			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	142260		79400	
Production vendue de services - France	57720		24207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	94264		204434	
Autres produits	18		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294262		308046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21419		35777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54908		108216	
(dont taxe professionnelle)	433			
Impôts, taxes et versements assimilés	4886		2676	
Rémunérations du personnel 	313301		199346	
Charges sociales	32469		23082	
Dotations aux amortissements	38291		7926	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		7	
Total des charges d’exploitation	465278		377030	
Résultat d’exploitation	-171016		-68984	
Produits financiers	199		45	
Produits exceptionnels	117			
Charges financières	346			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-162848		-68899	
Bénéfice ou perte	-8199		-40	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32708			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			28142	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			316774	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52549	
Total Immobilisations (Augmentations)			359316	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel