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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COSMETIQUE 2019 Siren 797722592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31830	25851	5979	12346
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7154	6923	230	7293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	45000
Constructions	436718	91617	345101	368523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213497	112303	101193	167828
Autres immobilisations corporelles	73183	37474	35709	48689
Immobilisations en cours				34878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52000		52000	52000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	859385	274170	585214	736556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236514		236514	185390
Avances et acomptes versés sur commandes	112		112	
Clients et comptes rattachés	397306		397306	156451
Autres créances	119015		119015	182179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5039		5039	15487
Charges constatées d’avance	2733		2733	1668
TOTAL (II)	760721		760721	541175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1620106	274170	1345936	1277731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	319030		301204	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18385		17826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348416		330031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364		1150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34614		39481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262749		545042	
Dettes fiscales et sociales	59686		20034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195000		195000	
Autres dettes	445104		146993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997520		947701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345936		1277731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667520		947701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				49890
Production vendue biens				
Production vendue services	226941	28000	254941	509954
Chiffres d’affaires nets	226941	28000	254941	559844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26041	5562
Autres produits			690	6
Total des produits d’exploitation (I)			281672	565413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51124	329459
Variation de stock (marchandises)			-51124	-185390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40501	128449
Impôts, taxes et versements assimilés			22440	29345
Salaires et traitements			111663	107938
Charges sociales				31998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102464	102605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	38
Total des charges d’exploitation (II) 			315668	544442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33996	20971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	1701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	1701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	-1701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33998	19270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554		3643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145554		3643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1887		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86595		238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58958		3405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6575		4848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427227		569055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408841		551229	
BENEFICE OU PERTE	18385		17826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26041		5562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34491		22424	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31831		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34771		
Total Immobilisations corporelles		856507		70709
Total Immobilisations financières		52000		
Total Général		975108		70709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27616	7155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158816	768400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52000
Total Général			186432	859385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19485	6366		25851
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27478	6226	26780	6924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191589	89872	40066	241396
AMORTISSEMENTS Total Général	238552	102464	66845	274171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397307	397307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119016	108016	11000	
Charges constatées d’avance	2733	2733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519056	508056	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34000	4000		30000
Fournisseurs et comptes rattachés	262749	262749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59687	59687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195000	195000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445719	145719	300000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997520	667520	300000	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel