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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE CHEVAL BLANC PARIS 2021 Siren 797797768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302481	83948	218533	85188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	222	3778	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5816346	643983	5172363	8886
Autres immobilisations corporelles	29249962	1911182	27338780	204796
Immobilisations en cours				20359559
Avances et acomptes				7968470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26675		26675	39356
TOTAL (I)	35399463	2639335	32760129	28666255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4207338		4207338	230070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150206		150206	1527211
Avances et acomptes versés sur commandes	1080724		1080724	1147791
Clients et comptes rattachés	1221653		1221653	28676
Autres créances	13953638		13953638	3627217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	870727		870727	770
Charges constatées d’avance	219257		219257	139502
TOTAL (II)	21703543		21703543	6701238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57103006	2639335	54463671	35367493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96		96	
Report à nouveau	-16662608		-4420699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28776239		-12241909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45138751		-16362513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			165000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			165000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63585162		41930043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704306			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23399721		8123503	
Dettes fiscales et sociales	3679630		1030935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	607241		472495	
Autres dettes	6760532		5367	
Produits constatés d’avance (2)	449885			
TOTAL (IV)	99602423		51562343	
(V)			2663	
TOTAL GENERAL (I à V)	54463671		35367493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98898117		51562343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			268001	
Production vendue biens				
Production vendue services			20348165	442358
Chiffres d’affaires nets			20616167	442358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383972	271077
Autres produits			6252	120783
Total des produits d’exploitation (I)			21089389	834217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432208	3049
Variation de stock (marchandises)			-150206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6225741	397585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2450058	-329580
Autres achats et charges externes			25328053	7880299
Impôts, taxes et versements assimilés			660536	105091
Salaires et traitements			11682470	3506566
Charges sociales			3750271	913515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2578025	64382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				165000
Autres charges			1236709	257210
Total des charges d’exploitation (II) 			49293748	12963117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28204359	-12128900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5657	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89719	97579
Différences négatives de change			230861	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320580	97579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314923	-97579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28519282	-12226479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18215		17588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256956		17588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256956		-15430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21095046		836375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49871285		13078284	
BENEFICE OU PERTE	-28776239		-12241909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102049		204431
Total Immobilisations corporelles		28603235		36691710
Total Immobilisations financières		39356		
Total Général		28744641		36896141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30228639	35066308
Prêts et immobilisations financières			12681	
Total Immobilisations financières			12681	26675
Total Général			30241320	35399463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16861	67309		84170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61524	2510715	17076	2555165
AMORTISSEMENTS Total Général	78386	2578024	17076	2639335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26675		26675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1221653	1221653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13953638	13953638		
Charges constatées d’avance	219257	219257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15421223	15394548	26675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415944	415944		
Emprunts et dettes financières divers	60031970	60031970		
Fournisseurs et comptes rattachés	23399721	23399721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3679630	3679630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	607241	607241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10313724	10313724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	449885	449885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98898117	98898117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel