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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE CHEVAL BLANC PARIS 2020 Siren 797797768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102049	16861	85188	20399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9083	197	8886	
Autres immobilisations corporelles	266123	61327	204796	87975
Immobilisations en cours	20359559		20359559	7339830
Avances et acomptes	7968470		7968470	5376857
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39356		39356	48720
TOTAL (I)	28744641	78386	28666255	12873780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230070		230070	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1527211		1527211	1427700
Avances et acomptes versés sur commandes	1147791		1147791	974202
Clients et comptes rattachés	28676		28676	77417
Autres créances	3627217		3627217	1698785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770		770	7143
Charges constatées d’avance	139502		139502	139879
TOTAL (II)	6701238		6701238	4325126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35445879	78386	35367493	17198906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96		96	
Report à nouveau	-4420699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12241909		-4420699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16362513		-4120604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		220000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165000		220000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41930043		12425879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8123503		1554744	
Dettes fiscales et sociales	1030935		627214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472495		6470101	
Autres dettes	5367		14146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51562343		21092084	
(V)	2663		7425	
TOTAL GENERAL (I à V)	35367493		17198906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51562343		21092084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			442358	481626
Chiffres d’affaires nets			442358	481626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271077	27798
Autres produits			120783	23702
Total des produits d’exploitation (I)			834217	533126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3049	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397585	579272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-329580	-568173
Autres achats et charges externes			7880299	2222429
Impôts, taxes et versements assimilés			105091	17226
Salaires et traitements			3506566	1719888
Charges sociales			913515	700142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64382	14003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165000	220000
Autres charges			257210	37856
Total des charges d’exploitation (II) 			12963117	4942643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12128900	-4409517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97579	10600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97579	10600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97579	-10531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12226479	-4420048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17588		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17588		651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15430		-651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836375		533195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13078284		4953894	
BENEFICE OU PERTE	-12241909		-4420699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20399		81650
Total Immobilisations corporelles		12818665		15784571
Total Immobilisations financières		48720		
Total Général		12887783		15866221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28603235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9364	39356
Total Général			9364	28744641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16861		16861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14003	47521		61524
AMORTISSEMENTS Total Général	14003	64382		78386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220000	165000	220000	165000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220000	165000	220000	165000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165000	220000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39356		39356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28676	28676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3627217	3627217		
Charges constatées d’avance	139502	139502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3834752	3795396	39356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40033946	40033946		
Fournisseurs et comptes rattachés	8123503	8123503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030935	1030935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472495	472495		
Groupe et associés	1896097	1896097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5368	5368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51562343	51562343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	113