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BILAN SELAS PHARMACIE DU THEATRE DES ARTS 2016 Siren 797787116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1770	1701	69	
Fonds commercial	818000		818000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7631	2076	5555	
Autres immobilisations corporelles	384595	120230	264364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46350		46350	
TOTAL (I)	1258346	124007	1134338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678570		678570	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30936		30936	
Autres créances	232172		232172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86382		86382	
Charges constatées d’avance	7370		7370	
TOTAL (II)	1035430		1035430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2293776	124007	2169769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	337644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635539			
Dettes fiscales et sociales	105218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5004305		5004305	
Production vendue biens				
Production vendue services	79058		79058	
Chiffres d’affaires nets	5083363		5083363	
				
Production stockée				
Production immobilisée			37510	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2166	
Autres produits			547	
Total des produits d’exploitation (I)			5125586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3757973	
Variation de stock (marchandises)			-1127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367801	
Impôts, taxes et versements assimilés			27937	
Salaires et traitements			541967	
Charges sociales			145875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62051	
Total des charges d’exploitation (II) 			4954765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5015873			
BENEFICE OU PERTE	109713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53339			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8154			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		818000		1770
Total Immobilisations corporelles		333754		58472
Total Immobilisations financières		46350		
Total Général		1198104		60242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46350
Total Général				1258346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1701		1701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74748	47558		122306
AMORTISSEMENTS Total Général	74748	49259		124007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24874			
T. V. A.	44958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29447			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132893			
Charges constatées d’avance	7370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316829	270479	46350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567586	567586		
Emprunts et dettes financières divers	515	515		
Fournisseurs et comptes rattachés	635539	635539		
Personnel et comptes rattachés	28412	28412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39597	39597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23327	23327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13883	13883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337129	337129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645988	1645988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel