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BILAN SEGWAY 21 JUMP 2016 Siren 797795192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77519	10795	66724	55874
Immobilisations financières	7305		7305	7309
Total Actif Immobilisé	84824	10795	74029	63182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1900		1900	211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	810		810	1689
Créances – Autres	1005		1005	1022
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28362		28362	27819
Caisse				
Charges constatées d’avance				2348
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32077		32077	33088
Total général Actif	116901			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23793	-2464
Résultat de l’exercice			393	-21329
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18400	-18793
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45321	65506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67032	40885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4889		
Autres dettes			12153	8672
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124506	115063
Total général Passif			106106	96270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30157	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	16187		21370	
Production vendue de services - France	85226		67974	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		196	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101414		89541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416	
Variation de stock (marchandises)	-1690		2512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9260		9785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63434		75493	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	1991		1549	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	910		386	
Dotations aux amortissements	14105		13824	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		1	
Total des charges d’exploitation	88019		103965	
Résultat d’exploitation	13395		-14424	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18000		5667	
Charges financières	2546		2369	
Charges exceptionnelles	28456		10203	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	393		-21329	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel