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BILAN MER ESTEREL DEVELOPPEMENT 2021 Siren 797718616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69563	60972	8590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6629040	80	6628960	
Créances rattachées à des participations	1490161		1490161	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8188764	61052	8127711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70815		70815	
Autres créances	2391		2391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1119		1119	
Charges constatées d’avance	78		78	
TOTAL (II)	74402		74402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8263166	61052	8202114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6636010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135366			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7210708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45644			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45644			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	869313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12248			
Dettes fiscales et sociales	60876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8202114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305932		305932	
Chiffres d’affaires nets	305932		305932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			305936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115534	
Impôts, taxes et versements assimilés			4113	
Salaires et traitements			27787	
Charges sociales			10260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22889	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			188420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			448032	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448032	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80	
Intérêts et charges assimilées			10206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2963			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321371			
BENEFICE OU PERTE	435560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4762		
Total Immobilisations corporelles		84670		540
Total Immobilisations financières		9055570		128
Total Général		9145002		668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4762	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15648	69563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			936497	8119201
Total Général			956907	8188764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4762		4762	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66623	7835	13485	60972
AMORTISSEMENTS Total Général	71385	7835	18247	60972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45644
Total Provisions pour risques et charges	22755	22889		45644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		80		80
TOTAL GENERAL	22755	22969		45724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22889		
                                             - Financières		80		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1490161	1490161		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70815	70815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2361	2361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78	78		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1563445	1563445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3324	3324		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12248	12248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2104	2104		
Impôts sur les bénéfices	46906	46906		
T.V.A.	11866	11866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	869313	869313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945762	945762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	437977			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2480			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115534			
Taxe professionnelle	2328			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4113			
Montant de la TVA. collectée	59201			
Total TVA. déductible sur biens et services	12883			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1