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BILAN LODGE FACTORY 2021 Siren 797743341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2832	1908	924	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69955	69955		
Autres immobilisations corporelles	17967	17040	927	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	
TOTAL (I)	168353	88902	79451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68268		68268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31341		31341	
Clients et comptes rattachés	783		783	
Autres créances	10742		10742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651		1651	
Charges constatées d’avance	1392		1392	
TOTAL (II)	114177		114177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282529	88902	193628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42070			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16632			
Dettes fiscales et sociales	19766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27034			
Dont emprunts participatifs	8197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260932		260932	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	260932		260932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			278933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163573	
Variation de stock (marchandises)			-9743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55234	
Impôts, taxes et versements assimilés			8249	
Salaires et traitements			12000	
Charges sociales			5411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3331	
Total des charges d’exploitation (II) 			248953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251201			
BENEFICE OU PERTE	27732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4692			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5411			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	510			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66644	1188	
Total Immobilisations corporelles		86540	1381	
Total Immobilisations financières		12600		
Total Général		165784	2569	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12600
Total Général				168353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1644	264		1908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79925	7069		86994
AMORTISSEMENTS Total Général	81569	7333		88902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	783	783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7355	7355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3387	3387		
Charges constatées d’avance	1392	1392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25517	12917	12600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73731	73731		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16632	16632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10499	10499		
Impôts sur les bénéfices	1718	1718		
T.V.A.	7549	7549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8197	8197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118325	118325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250			
Location, charges locatives et de copropriété	19518			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55234			
Taxe professionnelle	4682			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8249			
Montant de la TVA. collectée	52580			
Total TVA. déductible sur biens et services	41054			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1