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BILAN HOTEL PATEL 2019 Siren 797718509
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 809 455 353 443
Fonds commercial 163780 163780 230987
Autres immobilisations incorporelles 5000 5000 5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50980 11113 39866 34083
Autres immobilisations corporelles 104664 8881 95782 28373
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 57 57
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4000 4000
Autres immobilisations financières 5155 5155 5000
TOTAL (I) 334446 20450 313996 303887
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3961 3961 2299
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2143
Autres créances 260781 260781 16831
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 161000 161000 180000
Disponibilités 17148 17148 49951
Charges constatées d’avance 3196 3196 6373
TOTAL (II) 446088 446088 257599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 780534 20450 760084 561487
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 177623 3989
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101121 173634
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 289745 188623
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 214553 91861
Emprunts et dettes financières divers (4) 50000 89408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93638 53638
Dettes fiscales et sociales 79687 125962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32459 11991
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 470338 372863
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 760084 561487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 641820 751658
Chiffres d’affaires nets 641820 751658
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87991 5958
Autres produits 32 11
Total des produits d’exploitation (I) 729844 757628
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 104647 64803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1662 -622
Autres achats et charges externes 391904 254544
Impôts, taxes et versements assimilés 34678 18841
Salaires et traitements 204284 91902
Charges sociales 40466 22677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21538 35307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8340 20511
Total des charges d’exploitation (II) 804207 507967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -74362 249661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 170 19
Autres intérêts et produits assimilés 1580
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1750 19
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7679 3482
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7679 3482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5928 -3462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -80291 246198
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7051 2205
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 405833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 412884 2205
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40851 1771
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 160419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 201271 1771
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 211613 434
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30200 72998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1144479 759852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1043358 586218
BENEFICE OU PERTE 101121 173634
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252209 54200
Total Immobilisations corporelles 200308 128653
Total Immobilisations financières 5000 9212
Total Général 457517 192065
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136819 169590
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 173319 155644
Prêts et immobilisations financières 5000
Total Immobilisations financières 5000 9212
Total Général 315138 334447
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15778 583 15906 456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 137851 20955 138811 19995
AMORTISSEMENTS Total Général 153630 21538 154717 20451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4000 4000
Autres immobilisations financières 5155 5155
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) 15339
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 409 409
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 31154 31154
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 176124 48354 127770
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53095 53095
Charges constatées d’avance 3196 3196
TOTAL ETAT DES CREANCES 273133 145363 127770
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 214553 49863 149351 15339
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93638 93638
Personnel et comptes rattachés 23958 23958
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17844 17844
Impôts sur les bénéfices 12256 12256
T.V.A. 10586 10586
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15043 15043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50000 48354 1646
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32460 32460
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 470338 304002 150997 15339
Emprunts souscrits en cours d’exercice 211700
Emprunts remboursés en cours d’exercice 98220
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel