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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE SDG 2021 Siren 797727534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13217	13217		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105209	94605	10604	14572
Autres immobilisations corporelles	1893314	903165	990149	1049132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2200		2200	2200
Prêts				
Autres immobilisations financières	367046		367046	367005
TOTAL (I)	2380986	1010987	1369999	1432909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	6430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16281		16281	10790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21607		21607	9171
Autres créances	1353193		1353193	1177890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348169		348169	300302
Charges constatées d’avance	18884		18884	24320
TOTAL (II)	1763316		1763316	1528904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4144301	1010987	3133314	2961813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	710000		710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4123234		-1977624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-979543		-2145610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4392777		-3413234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726951		962129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563423		478423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	384887		464989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5591503		4238512	
Dettes fiscales et sociales	224178		226803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8303			
Autres dettes	26847		4192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7526091		6375047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3133314		2961813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2437812		5650646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211157		211157	135071
Production vendue biens				
Production vendue services	2691673		2691673	1899469
Chiffres d’affaires nets	2902830		2902830	2034540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			578206	71379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112787	47695
Autres produits			6	138
Total des produits d’exploitation (I)			3593830	2153752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97247	69381
Variation de stock (marchandises)			-5249	8495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28062	24622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1006	1492
Autres achats et charges externes			3382604	3219296
Impôts, taxes et versements assimilés			148005	129219
Salaires et traitements			584071	479762
Charges sociales			105185	92035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208218	209485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8739	16199
Total des charges d’exploitation (II) 			4557888	4249985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-964058	-2096233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2808	2952
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23212	51349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23212	51349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23212	-51349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-984463	-2144630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5013		2284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5013		2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387		3265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1387		3265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3626		-981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3601651		2158989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4581193		4304599	
BENEFICE OU PERTE	-979543		-2145610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112787		47695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4310		4248	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13217		
Total Immobilisations corporelles		1853256		145267
Total Immobilisations financières		33631		40
Total Général		1900104		145307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1998523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33671
Total Général				2045411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13217			13217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789553	208218		997770
AMORTISSEMENTS Total Général	802769	208218		1010987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367046		367046	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21607	21607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	1294	1294		
T. V. A.	1089974	1089974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17442	17442		
Groupe et associés	213498	213498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30318	30318		
Charges constatées d’avance	18884	18884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760729	1393683	367046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2550	2550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10450	10450		
Fournisseurs et comptes rattachés	5591503	1551840	4039663	
Personnel et comptes rattachés	132703	132703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53879	53879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1145	1145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36451	36451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8303	8303		
Groupe et associés	552973		552973	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26847	26847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6416803	1824167	4592636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25		22