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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE SDG 2020 Siren 797727534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13217	13217		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102317	87745	14572	22494
Autres immobilisations corporelles	1750939	701808	1049132	1248425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2200		2200	2200
Prêts				
Autres immobilisations financières	367005		367005	366502
TOTAL (I)	2235678	802769	1432909	1639621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6430		6430	7679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10790		10790	19528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9171		9171	48160
Autres créances	1177890		1177890	798426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300302		300302	250257
Charges constatées d’avance	24320		24320	24637
TOTAL (II)	1528904		1528904	1148687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764582	802769	2961813	2788308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	710000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1977624		-2307930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2145610		330307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3413234		-1417624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962129		1223641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478423		478423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	464989		185892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4238512		2120054	
Dettes fiscales et sociales	226803		189318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4192		8605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6375047		4205932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2961813		2788308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5650646		3258457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135071		135071	447384
Production vendue biens				
Production vendue services	1899469		1899469	5500669
Chiffres d’affaires nets	2034540		2034540	5948053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71379	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47695	17743
Autres produits			138	44
Total des produits d’exploitation (I)			2153752	5965840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69381	218126
Variation de stock (marchandises)			8495	-873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24622	65687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1492	2584
Autres achats et charges externes			3219296	3557166
Impôts, taxes et versements assimilés			129219	226488
Salaires et traitements			479762	1020609
Charges sociales			92035	215132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209485	222140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16199	7678
Total des charges d’exploitation (II) 			4249985	5534739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2096233	431101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2952	188
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51349	78206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51349	78206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51349	-78206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2144630	353083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2284		5452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2284		5452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3265		24303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3265		24303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-981		-18851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158989		5971480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4304599		5641174	
BENEFICE OU PERTE	-2145610		330307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47695		15743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4248		4156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13217		
Total Immobilisations corporelles		1850986		2270
Total Immobilisations financières		33127		504
Total Général		1897330		2774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1853256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33631
Total Général				1900104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13217			13217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580067	209485		789553
AMORTISSEMENTS Total Général	593284	209485		802769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367005		367005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9171	9171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84341	84341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	771466	771466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2450	2450		
Divers	39048	39048		
Groupe et associés	213498	213498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67087	67087		
Charges constatées d’avance	24320	24320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1578387	1211382	367005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8970	8970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953159	228758	724401	
Emprunts et dettes financières divers	10450	10450		
Fournisseurs et comptes rattachés	4238512	4238512		
Personnel et comptes rattachés	141406	141406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61690	61690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2432	2432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21275	21275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467973	467973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4192	4192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5910059	5185658	724401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel