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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE SDG 2018 Siren 797727534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13217	12523	694	5072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94043	63869	30174	45012
Autres immobilisations corporelles	1668884	294751	1374133	879565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22317		22317	106000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2200		2200	2200
Prêts				
Autres immobilisations financières	366004		366004	356889
TOTAL (I)	2166664	371143	1795521	1394738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10039		10039	11202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18880		18880	17931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38444		38444	42472
Autres créances	858319		858319	836293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189444		189444	597601
Charges constatées d’avance	33106		33106	35272
TOTAL (II)	1148231		1148231	1540772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314895	371143	2943752	2935510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1842088		-1276257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465843		-565831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1747930		-1282088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1413074		950821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486574		543767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121212		103027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2395146		2385418	
Dettes fiscales et sociales	196964		181118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70904		40500	
Autres dettes	5807		10946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4689682		4215598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2943752		2935510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3431513		3285011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406731		406731	384311
Production vendue biens				
Production vendue services	4946784		4946784	4494096
Chiffres d’affaires nets	5353515		5353515	4878406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16059	39536
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			5369597	4917945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200521	170286
Variation de stock (marchandises)			-642	-733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57577	58522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			857	-487
Autres achats et charges externes			3889130	3816384
Impôts, taxes et versements assimilés			244555	189698
Salaires et traitements			938198	910127
Charges sociales			207863	201410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215851	79796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			4156	9440
Total des charges d’exploitation (II) 			5758066	5436444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388469	-518499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1265	9489
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71848	73019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71848	73019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71848	-73019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459051	-582029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	872		22583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	872		22583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7663		6385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7663		6385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6792		16198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5371734		4950017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5837577		5515847	
BENEFICE OU PERTE	-465843		-565831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16059		19536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4137		4167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13217		
Total Immobilisations corporelles		1177724		607520
Total Immobilisations financières		20840		11790
Total Général		1211781		619309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1785244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32629
Total Général				1831090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8145	4378		12523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147147	211473		358620
AMORTISSEMENTS Total Général	155292	215851		371143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000			2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366004		366004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38444	38444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3217	3217		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	600660	600660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5020	5020		
Groupe et associés	217423	217423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31999	31999		
Charges constatées d’avance	33106	33106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295872	929868	366004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6166	6166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1406909	148739	1200980	57190
Emprunts et dettes financières divers	10450	10450		
Fournisseurs et comptes rattachés	2395146	2395146		
Personnel et comptes rattachés	80584	80584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55267	55267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	660	660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60452	60452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70904	70904		
Groupe et associés	476124	476124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5807	5807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4568470	3310300	1200980	57190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	476549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302455		312097	
Location, charges locatives et de copropriété	2191807		2100980	
Personnel extérieur à l’entreprise	351435		346308	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104768		120683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	486135		506151	
Autres comptes	452529		430166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3889130		3816384	
Taxe professionnelle	70148		56916	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174407		132782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244555		189698	
Montant de la TVA. collectée	631586		504174	
Total TVA. déductible sur biens et services	742775		719285	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel