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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE SDG 2016 Siren 797727534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13217	3767	9450	163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70469	29017	41452	44618
Autres immobilisations corporelles	293894	42712	251182	101641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2200		2200	2200
Prêts				
Autres immobilisations financières	363519		363519	363444
TOTAL (I)	743298	75496	667802	512065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10021		10021	11910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17893		17893	17996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30295		30295	39712
Autres créances	517163		517163	373482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165169		165169	199285
Charges constatées d’avance	31210		31210	32786
TOTAL (II)	771752		771752	675172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515050	75496	1439554	1187237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-852274		-588982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423983		-263292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-716257		-292274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62128		2450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560240		574760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111285		97446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239891		601216	
Dettes fiscales et sociales	161125		182873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1142		766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135811		1459511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439554		1187237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2075811		1459511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388008		388008	362762
Production vendue biens				
Production vendue services	4647199		4647199	4847334
Chiffres d’affaires nets	5035208		5035208	5210095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15420	25082
Autres produits			10	70
Total des produits d’exploitation (I)			5050637	5235247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141082	137747
Variation de stock (marchandises)			524	5284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53705	59193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1178	1101
Autres achats et charges externes			3893075	3879485
Impôts, taxes et versements assimilés			215838	224473
Salaires et traitements			861033	884619
Charges sociales			191718	200391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41233	24748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			12819	4593
Total des charges d’exploitation (II) 			5412205	5441634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361568	-206386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				349
Total des produits financiers (V)				349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59665	61368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59665	61368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59665	-61019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421233	-267405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		4114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		4114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2750		4114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5050887		5239710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5474870		5503002	
BENEFICE OU PERTE	-423983		-263292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8400		25082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4088		3995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217		13000
Total Immobilisations corporelles		180468		183895
Total Immobilisations financières		20840		
Total Général		201524		196895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20840
Total Général				398419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54	3713		3767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34209	37520		71729
AMORTISSEMENTS Total Général	34263	41233		75496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7019		7019	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7019		7019	
TOTAL GENERAL	27019		7019	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363519	363519		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3090			
Groupe et associés	155905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18521			
Charges constatées d’avance	31210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942187	942187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128	2128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60000		60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1239891	1239891		
Personnel et comptes rattachés	60972	60972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50094	50094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50024	50024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560240	560240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142	1142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024526	1964526	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306320		318854	
Location, charges locatives et de copropriété	2184397		2130357	
Personnel extérieur à l’entreprise	409381		364025	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88508		101539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	542400		524558	
Autres comptes	362069		440152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3893075		3879485	
Taxe professionnelle	57155		56727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158683		167746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215838		224473	
Montant de la TVA. collectée	519738		540087	
Total TVA. déductible sur biens et services	747151		741566	
Effectif moyen du personnel	32		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		27