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BILAN HAPPY MONTPELLIER 2017 Siren 797741626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	465432		465432	465432
Autres immobilisations incorporelles	1980	1980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1669	1062	607	941
Autres immobilisations corporelles	207864	83291	124573	147653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	677144	86333	590811	614224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43158		43158	16469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51485		51485	52813
Charges constatées d’avance	189		189	189
TOTAL (II)	94832		94832	69470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771976	86333	685643	683694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4251		4251	
Report à nouveau	40773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34890		40773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81015		46124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216304		269196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313510		339472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63551		4398	
Dettes fiscales et sociales	11206		24433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57		71	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604628		637570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685643		683694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443828		421342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491253		491253	537990
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	491253		491253	537990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			491264	537992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220799	241928
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1138	1652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122463	173235
Impôts, taxes et versements assimilés			3448	669
Salaires et traitements			58224	30655
Charges sociales			6070	1175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27011	26188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	231
Total des charges d’exploitation (II) 			439385	475734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51878	62259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			675	1061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11829	13926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11829	13926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11154	-12865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40724	49394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5578		9212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491939		539645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457048		498872	
BENEFICE OU PERTE	34890		40773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228		227	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467412		
Total Immobilisations corporelles		205935		3598
Total Immobilisations financières		199		
Total Général		673546		3598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199
Total Général				677144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57342	27011		84353
AMORTISSEMENTS Total Général	59322	27011		86333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99	99		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1011			
Impôts sur les bénéfices	7175			
T. V. A.	2453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32519			
Charges constatées d’avance	189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43446	43446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216228	55428	160800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63551	63551		
Personnel et comptes rattachés	4125	4125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4449	4449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2347	2347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313510	313510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57	57		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604628	443828	160800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80258		80211	
Personnel extérieur à l’entreprise			33300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12263		18184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29941		41541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122463		173235	
Taxe professionnelle	2723		699	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	725		-30	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3448		669	
Montant de la TVA. collectée	98251		107598	
Total TVA. déductible sur biens et services	48717		80081	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2