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BILAN FUN PARTY 2019 Siren 797732807				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	895	332	563	
Immobilisations financières	8659		8659	
Total Actif Immobilisé	9554	332	9222	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44228		44228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29512		29512	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11474		11474	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85214		85214	
Total général Actif	94768			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26743	
Résultat de l’exercice			1395	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30888	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20352	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13432		
Autres dettes			43196	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63548	
Total général Passif			94436	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	708			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198840			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41879			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240720			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87145			
Variation de stock (marchandises)	22193			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57699			
(dont taxe professionnelle)	808			
Impôts, taxes et versements assimilés	1587			
Rémunérations du personnel 	43026			
Charges sociales	7088			
Dotations aux amortissements	291			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80			
Total des charges d’exploitation	219110			
Résultat d’exploitation	21610			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7691			
Charges financières	81			
Charges exceptionnelles	23899			
Impôts sur les bénéfices	3926			
Bénéfice ou perte	1395			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39626			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			109	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9445	
Total Immobilisations (Augmentations)			109	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel