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BILAN E.S.M.I. (ENTREPRISE DE SERRURERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE) 2020 Siren 797780475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37825	28187	9638	
Immobilisations financières	1500		1500	
Total Actif Immobilisé	39325	28187	11138	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4258		4258	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6884	1070	5814	
Créances – Autres	153		153	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179640		179640	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190936	1070	189866	
Total général Actif	230260			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95228	
Résultat de l’exercice			43992	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140320	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5671	
Fournisseurs et comptes rattachés			14668	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21812		
Autres dettes			39627	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60683	
Total général Passif			201003	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6205	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	220672			
Production stockée	1416			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222089			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48373			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	837			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74249			
(dont taxe professionnelle)	-16911			
Impôts, taxes et versements assimilés	1807			
Rémunérations du personnel 	22481			
Charges sociales	12714			
Dotations aux amortissements	6224			
Dotations aux provisions	1070			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	167755			
Résultat d’exploitation	54334			
Produits financiers	129			
Produits exceptionnels	669			
Charges financières	66			
Charges exceptionnelles	914			
Impôts sur les bénéfices	10159			
Bénéfice ou perte	43992			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42116			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5355	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36982	
Total Immobilisations (Augmentations)			6205	
Total Immobilisations (Diminutions)			3862	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			914	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-914	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-914	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1070	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1070	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42116	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel