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BILAN E.S.M.I. (ENTREPRISE DE SERRURERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE) 2019 Siren 797780475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35482	24910	10571	
Immobilisations financières	1500		1500	
Total Actif Immobilisé	36982	24910	12071	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3396		3396	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	141		141	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126125		126125	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129662		129662	
Total général Actif	166643			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70843	
Résultat de l’exercice			31385	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103328	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4465	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21483		
Autres dettes			31828	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38405	
Total général Passif			141733	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9854	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176646			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1041			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177687			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38752			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2221			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72488			
(dont taxe professionnelle)	289			
Impôts, taxes et versements assimilés	572			
Rémunérations du personnel 	16316			
Charges sociales	8283			
Dotations aux amortissements	5752			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1041			
Total des charges d’exploitation	140983			
Résultat d’exploitation	36704			
Produits financiers	138			
Produits exceptionnels	248			
Charges financières	98			
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices	5539			
Bénéfice ou perte	31385			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34434			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1504	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27430	
Total Immobilisations (Augmentations)			9854	
Total Immobilisations (Diminutions)			302	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1041	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1041	
DIVERS Montant de la TVA collectée			34434	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel