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BILAN CCD AVENIR 2018 Siren 797740610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13576	4323	9253	12118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20210		20210	17290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4871		4871	4871
TOTAL (I)	38657	4323	34334	34280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	600
Clients et comptes rattachés	12831		12831	
Autres créances	680976		680976	366524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44387		44387	154763
Charges constatées d’avance	5075		5075	
TOTAL (II)	744069		744069	521887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782726	4323	778403	556166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343785		-150792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152057		-192993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41729		-193785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	170000		50000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	607860		651552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12739		19419	
Dettes fiscales et sociales	8161		11310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3910		990	
Autres dettes			16680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820132		749952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778403		556166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820132		749952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30958		30958	10181
Chiffres d’affaires nets	30958		30958	10181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65	1457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				286
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			31077	11924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92520	89811
Impôts, taxes et versements assimilés			1290	1007
Salaires et traitements			52875	50914
Charges sociales			15946	13614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2867	988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			165554	156333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134477	-144410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			114043	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				48611
Produits financiers de participations			188400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15909	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152057	-193021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333520		11952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181463		204944	
BENEFICE OU PERTE	152057		-192993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2067		2428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13575		3301
Total Immobilisations financières		22161		2920
Total Général		35736		6221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	13576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25081
Total Général			3300	38657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456	2867		4323
AMORTISSEMENTS Total Général	1456	2867		4323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4871	4871		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12831	12831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2395	2395		
Impôts sur les bénéfices	5389	5389		
T. V. A.	5303	5303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	550414	550414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117474	117474		
Charges constatées d’avance	5075	5075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703754	703754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	170000	170000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17462	17462		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12739	12739		
Personnel et comptes rattachés	929	929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4156	4156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3076	3076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3910	3910		
Groupe et associés	607860	607860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820132	820132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2762	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6452			
Location, charges locatives et de copropriété	24003		9343	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15466		29907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46599		50562	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92520		89811	
Taxe professionnelle	310		152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	980		855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1290		1007	
Montant de la TVA. collectée	5865		1595	
Total TVA. déductible sur biens et services	11794		11727	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1