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BILAN TEA ROOM 2017 Siren 797676459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8050		8050	8050
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24308	7627	16681	6110
Immobilisations financières	1950		1950	1950
Total Actif Immobilisé	34308	7627	26681	16110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1819		1819	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19128		19128	3904
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5747		5747	1374
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26694		26694	5278
Total général Actif	61002	20791		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10308	-5401
Résultat de l’exercice			21911	-4907
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16603	-5308
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16139	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20632	18321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36771	26696
Total général Passif			53375	21388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	313872		20791	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	627			
Autres produits	2980			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317479		20791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13878		127	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	168089		3384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1819			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94162		18271	
(dont taxe professionnelle)	307			
Impôts, taxes et versements assimilés	688		2192	
Rémunérations du personnel 	31180			
Charges sociales	5553			
Dotations aux amortissements	3338		1388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191			
Total des charges d’exploitation	315261		25362	
Résultat d’exploitation	2218		-4571	
Produits financiers	21418			
Produits exceptionnels			94	
Charges financières	2		421	
Charges exceptionnelles			9	
Impôts sur les bénéfices	1723			
Bénéfice ou perte	21911		-4907	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31387			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17523			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			842	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5199	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7483	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			385	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20399	
Total Immobilisations (Augmentations)			13909	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31387	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17523	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel