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BILAN SELARL PHARMACIE YAHIYA 2016 Siren 797645637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				40000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1125000		1125000	1125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27546	15690	11856	17366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	2040
TOTAL (I)	1155086	15690	1139396	1144906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103818		103818	136400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35035		35035	45957
Autres créances	15782		15782	17176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85067		85067	70263
Charges constatées d’avance	769		769	3
TOTAL (II)	240472		240472	269799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1395558	15690	1379868	1454705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104214		-129358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97974		30143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48760		-49214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402		1538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1171701		1305855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132603		171427	
Dettes fiscales et sociales	25402		25099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331108		1503919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1379868		1454705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447605		522773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1353496	116319	1469815	1380498
Production vendue biens				
Production vendue services	12485		12485	31354
Chiffres d’affaires nets	1365981	116319	1482300	1411851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15991	12811
Autres produits			8	53
Total des produits d’exploitation (I)			1498299	1424716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1013476	1003573
Variation de stock (marchandises)			32582	9027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75325	76465
Impôts, taxes et versements assimilés			3728	6330
Salaires et traitements			199822	218451
Charges sociales			36302	42839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5510	5303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1366753	1362015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131546	62701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28745	27542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28745	27542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28745	-27542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102800	35159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3386		1221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3386		1221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8212		6237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8212		6237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4826		-5016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501685		1425937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403711		1395794	
BENEFICE OU PERTE	97974		30143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9540		11971	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15991		12811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125000		
Total Immobilisations corporelles		27546		
Total Immobilisations financières		2540		
Total Général		1155086		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2540
Total Général				1155086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10180	5510		
AMORTISSEMENTS Total Général	10180	5510		15690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040	2040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1332			
Impôts sur les bénéfices	8415			
T. V. A.	4446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53627	53627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402	1402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	981147	97644	415376	
Fournisseurs et comptes rattachés	132603	132603		
Personnel et comptes rattachés	5126	5126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20277	20277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190553	190553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331108	447605	415376	468127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31039		31871	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15554		11266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28732		33328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75325		76465	
Taxe professionnelle	1959		1952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1769		4378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3728		6330	
Montant de la TVA. collectée	64132		68329	
Total TVA. déductible sur biens et services	48449		81555	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6