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BILAN SARL P.T.N 2018 Siren 797682309				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11556	6917	4638	6924
Immobilisations financières	3060		3060	3050
Total Actif Immobilisé	14616	6917	7698	9974
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45522		45522	50034
Avances et acomptes versés sur commandes	1518		1518	
Créances – Clients et comptes rattachés	3095		3095	2208
Créances – Autres	6989		6989	2265
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7882		7882	26143
Caisse				
Charges constatées d’avance	2459		2459	345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67464		67464	80996
Total général Actif	82080	413075		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49455	16447
Résultat de l’exercice			6221	33008
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59676	53455
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4955	5200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13		
Autres dettes			10532	27613
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15487	37515
Total général Passif			75163	90970
Dont immobilisations financières à moins d’un an			10	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	391481		413075	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2100		4311	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393581		417386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	242364		282538	
Variation de stock (marchandises)	4512		-38816	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4320			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40988		42790	
(dont taxe professionnelle)	922			
Impôts, taxes et versements assimilés	1789		1169	
Rémunérations du personnel 	85145		86705	
Charges sociales	7175		1660	
Dotations aux amortissements	2286		2219	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2184		287	
Total des charges d’exploitation	386443		378551	
Résultat d’exploitation	7138		38836	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	225		404	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	692		5423	
Bénéfice ou perte	6221		33008	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84478			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54149			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14606	
Total Immobilisations (Augmentations)			10	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84478	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54149	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel