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BILAN POMPES FUNEBRES COLLET 2019 Siren 797642956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86330		86330	86330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24209	15901	8308	2950
Autres immobilisations corporelles	40120	28188	11932	13609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7170		7170	7170
TOTAL (I)	162829	44089	118740	115059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	946		946	600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90651		90651	76519
Avances et acomptes versés sur commandes	1130		1130	
Clients et comptes rattachés	77595	4165	73430	101451
Autres créances	15799		15799	13633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121941		121941	100468
Charges constatées d’avance	6252		6252	8788
TOTAL (II)	314314	4165	310149	301460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477143	48255	428889	416519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217426		181084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23484		36342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273910		250426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21316		40407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5520		8520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35414		39092	
Dettes fiscales et sociales	78543		78075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154979		166093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428889		416519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153336		166093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	766641		766641	767265
Production vendue biens				
Production vendue services	152032		152032	108534
Chiffres d’affaires nets	918673		918673	875800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11277	54913
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			929951	930713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239273	234602
Variation de stock (marchandises)			-14132	-304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2591	2518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-346	346
Autres achats et charges externes			299588	311587
Impôts, taxes et versements assimilés			9595	6261
Salaires et traitements			265297	241215
Charges sociales			80130	79657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9131	6921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2403	3453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8324	1349
Total des charges d’exploitation (II) 			901853	887606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28098	43107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	1056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	1056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	-1056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27444	42051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1499		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1499		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2886		2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2886		2052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1387		-1132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2573		4577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931451		931633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907967		895291	
BENEFICE OU PERTE	23484		36342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4614		54913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1656		1347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86330		
Total Immobilisations corporelles		59149		12812
Total Immobilisations financières		7170		
Total Général		152649		12812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2632	69329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7170
Total Général			2632	162829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37590	9131	2632	44089
AMORTISSEMENTS Total Général	37590	9131	2632	44089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8425	2403	6663	4165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8425	2403	6663	4166
TOTAL GENERAL	8425	2403	6663	4165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2403	6663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40201		19074	21127
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel