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BILAN NEO-VIA 2018 Siren 797607033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	639686		639686	639686
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				645
TOTAL (I)	639686		639686	640331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	905		905	1746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201951		201951	197987
Avances et acomptes versés sur commandes				1050
Clients et comptes rattachés	25789		25789	19224
Autres créances	58742		58742	53562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234536		234536	193787
Charges constatées d’avance	3114		3114	3033
TOTAL (II)	525036		525036	470391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164722		1164722	1110722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64148		64148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14		14	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6415		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185295		170689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10940		20721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266812		255872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353713		411000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200243		148196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261419		227935	
Dettes fiscales et sociales	79499		64101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1410		1991	
Produits constatés d’avance (2)	1626		1626	
TOTAL (IV)	897910		854849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164722		1110722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3585388		3585388	2680559
Production vendue biens	76300		76300	89901
Production vendue services	8303		8303	8549
Chiffres d’affaires nets	3669991		3669991	2779010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3972	5800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2151	15737
Autres produits			383	112
Total des produits d’exploitation (I)			3676497	2800658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3045571	2385616
Variation de stock (marchandises)			-3964	-128685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41416	46894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			841	-393
Autres achats et charges externes			230387	173079
Impôts, taxes et versements assimilés			29208	40769
Salaires et traitements			269828	218462
Charges sociales			57184	46373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	417
Total des charges d’exploitation (II) 			3671180	2782756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5317	17902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3068	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3068	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3068	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2249	17797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10996		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10996		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541		4219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1541		4219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9456		5781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	765		2857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3687493		2810658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3676554		2789937	
BENEFICE OU PERTE	10940		20721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1927		15737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28948		20490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420		384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		640331		
Total Général		640331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		645	639686	
Total Général		645	639686	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224		224	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224		224	
TOTAL GENERAL	224		224	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11818			
T. V. A.	4451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7495			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34977			
Charges constatées d’avance	3114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87645	87645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353713	57832	235766	60115
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261419	261419		
Personnel et comptes rattachés	24862	24862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38794	38794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53	53		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15790	15790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200243	200243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1410	1410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1626	1626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897910	602029	235766	60115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel