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BILAN HOLDING FINANCES ET ASSOCIES 2016 Siren 797695483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5854	3471	2383	4335
Immobilisations corporelles	14882	3991	10891	13203
Immobilisations financières	202549		202549	594584
Total Actif Immobilisé	223286	7462	215824	612122
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4484		4484	60465
Créances – Autres	10282		10282	15757
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9559		9559	14475
Caisse				
Charges constatées d’avance				140
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24324		24324	90837
Total général Actif	247610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-302772	91673
Résultat de l’exercice			522869	19892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			229097	128065
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3846	488658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5087	31595
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2119	54641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11051	574894
Total général Passif			240148	702959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			123266	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1063403	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2516		216667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2516		216674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36727		94088	
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	1000		3858	
Rémunérations du personnel 	-8480		91713	
Charges sociales	-3396		28325	
Dotations aux amortissements	4264		3193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	30118		221180	
Résultat d’exploitation	-27602		-4506	
Produits financiers	3102		30990	
Produits exceptionnels	1063840		392	
Charges financières	187		6983	
Charges exceptionnelles	515300			
Impôts sur les bénéfices	983			
Bénéfice ou perte	522869		19892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	503			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			123266	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			515300	
Total Immobilisations (Valeur brute)			615320	
Total Immobilisations (Augmentations)			123266	
Total Immobilisations (Diminutions)			515300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			515300	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1063403	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2744	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			503	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel