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BILAN GRANDE PHARMACIE DES PORTES DE L'OISE 2021 Siren 797696788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6455	6455		
Fonds commercial	4700000		4700000	4700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2947	1972	975	1396
Autres immobilisations corporelles	485296	417512	67784	114364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	277662		277662	330274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22000		22000	22000
Prêts	2378		2378	
Autres immobilisations financières	107924	12271	95653	95752
TOTAL (I)	5604661	438209	5166452	5263786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1191238		1191238	1177884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147126		147126	125311
Autres créances	1252463		1252463	109869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201000		201000	
Disponibilités	1230107		1230107	1617954
Charges constatées d’avance	59655		59655	48450
TOTAL (II)	4081589		4081589	3079468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9686251	438209	9248041	8343254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3214122		2368717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1542456		845405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5306578		3764122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			42369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2074262		2420727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353760		860038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044763		899766	
Dettes fiscales et sociales	423299		263809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45379		92423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3941463		4536763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9248041		8343254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2355149		2430789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8873115		8873115	7951204
Production vendue biens				
Production vendue services	369769		369769	355080
Chiffres d’affaires nets	9242883		9242883	8306284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51530	23065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42369	
Autres produits			4639	1844
Total des produits d’exploitation (I)			9341421	8331193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5867220	5803727
Variation de stock (marchandises)			-13354	-143626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3637	4629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449833	494962
Impôts, taxes et versements assimilés			45181	54271
Salaires et traitements			572704	556598
Charges sociales			201513	188450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58520	68663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98	1751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33371	34383
Total des charges d’exploitation (II) 			7218723	7063808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2122698	1267385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4118	4717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4118	4717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73540	53602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73540	53602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69422	-48885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2053276	1218500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34547		11386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34547		11386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125860		-11386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636680		361709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9505946		8335910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7963490		7490505	
BENEFICE OU PERTE	1542456		845405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4706455		
Total Immobilisations corporelles		476724		11519
Total Immobilisations financières		460198		90636
Total Général		5643377		102155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4706455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140871	409964
Total Général			140871	5604661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6455			6455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360963	58520		419484
AMORTISSEMENTS Total Général	367418	58520		425939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42369		42369	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12172	98		12271
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12172	98		12271
TOTAL GENERAL	54541	98	42369	12271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98	42369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2378	2378		
Autres immobilisations financières	107924		107924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147126	147126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45220	45220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1207243	1207243		
Charges constatées d’avance	59655	59655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569546	1461622	107924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2074262	487948	1586314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1044763	1044763		
Personnel et comptes rattachés	50711	50711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71679	71679		
Impôts sur les bénéfices	253039	253039		
T.V.A.	46496	46496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374	1374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353760	353760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45379	45379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3941463	2355149	1586314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2018000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2364464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel